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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 516.00 | 26 531.00 | 21 985.00 | 48 516.00 |
AN Terrains | 3 681 515.00 | 611 467.00 | 3 070 048.00 | 3 681 515.00 |
AP Constructions | 12 903 756.00 | 2 642 946.00 | 10 260 809.00 | 12 903 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 331.00 | 1 794 198.00 | 229 133.00 | 2 023 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 300.00 | 248 948.00 | 923 352.00 | 1 172 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 833 041.00 | 5 324 091.00 | 14 508 950.00 | 19 833 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 866.00 | | 49 866.00 | 49 866.00 |
BN En cours de production de biens | 353 693.00 | | 353 693.00 | 353 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 387.00 | | 153 387.00 | 153 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 943.00 | 21 353.00 | 487 590.00 | 508 943.00 |
BZ Autres créances | 100 821.00 | | 100 821.00 | 100 821.00 |
CF Disponibilités | 293 589.00 | | 293 589.00 | 293 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 178.00 | 21 353.00 | 1 450 825.00 | 1 472 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 305 219.00 | 5 345 444.00 | 15 959 775.00 | 21 305 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CU Autres participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 400.00 | 208 400.00 | | 208 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 941 199.00 | 2 941 199.00 | | 2 941 199.00 |
DH Report à nouveau | -4 876 398.00 | -4 377 940.00 | | -4 876 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 607.00 | -498 458.00 | | -464 607.00 |
DL TOTAL (I) | -2 191 406.00 | -1 726 799.00 | | -2 191 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 379.00 | 203 002.00 | | 52 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 513 531.00 | 17 249 351.00 | | 17 513 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 475.00 | 433 401.00 | | 209 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 702.00 | 112 071.00 | | 92 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 487.00 | 571 610.00 | | 61 487.00 |
EA Autres dettes | 221 608.00 | 228 292.00 | | 221 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 151 182.00 | 18 797 726.00 | | 18 151 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 959 775.00 | 17 115 927.00 | | 15 959 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 143 652.00 | 11 416 747.00 | | 18 143 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 286.00 | 74 274.00 | | 3 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 746 785.00 | | 875 578.00 | 19 746 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 808.00 | 372 514.00 | 19 833 041.00 | 416 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 384.00 | 6 872.00 | 48 516.00 | 23 384.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 424.00 | 365 642.00 | 19 780 902.00 | 393 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 004.00 | | 46 767.00 | 32 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 711 158.00 | | 828 811.00 | 19 711 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 970 697.00 | 569 221.00 | 215 827.00 | 4 970 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795.00 | 14 608.00 | 6 872.00 | 18 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 951 901.00 | 554 613.00 | 208 955.00 | 4 951 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 909.00 | 15 077.00 | 5 633.00 | 11 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 909.00 | 15 077.00 | 5 633.00 | 11 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 909.00 | 15 077.00 | 50 633.00 | 56 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 077.00 | 5 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 684 021.00 | 7 684 021.00 | | 7 684 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 475.00 | 209 475.00 | | 209 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 608.00 | 221 608.00 | | 221 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 508 943.00 | 508 943.00 | | 508 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 093.00 | 41 563.00 | 7 530.00 | 49 093.00 |
VI Groupe et associés | 9 829 510.00 | 9 829 510.00 | | 9 829 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 771.00 | | | 79 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 442.00 | 623 442.00 | | 623 442.00 |
VW T.V.A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 151 182.00 | 18 143 652.00 | 7 530.00 | 18 151 182.00 |