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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 980.00 | 74 902.00 | 3 078.00 | 77 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 030.00 | 74 902.00 | 86 128.00 | 161 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 336.00 | 70.00 | 112 267.00 | 112 336.00 |
BZ Autres créances | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CF Disponibilités | 145 363.00 | | 145 363.00 | 145 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 789.00 | 70.00 | 275 719.00 | 275 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 819.00 | 74 972.00 | 361 848.00 | 436 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 9 390.00 | 9 418.00 | | 9 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 091.00 | 149 972.00 | | 142 091.00 |
DL TOTAL (I) | 169 181.00 | 177 090.00 | | 169 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 467.00 | 20 796.00 | | 122 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 576.00 | 21 485.00 | | 22 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 414.00 | 43 622.00 | | 47 414.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 667.00 | 86 112.00 | | 192 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 848.00 | 263 203.00 | | 361 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 467.00 | | | 122 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 780.00 | | 64 250.00 | 96 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 64 250.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 652.00 | 2 250.00 | | 72 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 652.00 | 2 250.00 | | 72 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 464.00 | 25 668.00 | 25 796.00 | 51 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 112 238.00 | 112 238.00 | | 112 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VC Groupe et associés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VI Groupe et associés | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 227.00 | 130 329.00 | 898.00 | 131 227.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 667.00 | 166 871.00 | 25 796.00 | 192 667.00 |