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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 850.00 | 5 600.00 | 82 250.00 | 87 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 5 863.00 | 9 137.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 394.00 | 43 089.00 | 30 305.00 | 73 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 044.00 | 54 552.00 | 122 492.00 | 177 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 116.00 | 88.00 | 212 027.00 | 212 116.00 |
BZ Autres créances | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CF Disponibilités | 374 581.00 | | 374 581.00 | 374 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 606.00 | 88.00 | 600 518.00 | 600 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 649.00 | 54 640.00 | 723 009.00 | 777 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 261.00 | 1 481.00 | | 1 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 539.00 | 189 781.00 | | 363 539.00 |
DL TOTAL (I) | 382 500.00 | 208 961.00 | | 382 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 176.00 | 132 541.00 | | 89 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 799.00 | 30 386.00 | | 34 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 184.00 | 96 507.00 | | 212 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 225.00 | | |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 509.00 | 274 008.00 | | 340 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 009.00 | 482 969.00 | | 723 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 135.00 | | 13 138.00 | 204 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 230.00 | 177 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 230.00 | 73 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 485.00 | | 13 138.00 | 100 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 925.00 | 13 856.00 | 40 230.00 | 80 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 7 792.00 | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 255.00 | 6 064.00 | 40 230.00 | 77 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | 19.00 | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | 19.00 | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 19.00 | | 70.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 709.00 | 123 709.00 | | 123 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 695.00 | 73 695.00 | | 73 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 212 018.00 | 212 018.00 | | 212 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VB T. V. A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VI Groupe et associés | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 824.00 | 226 726.00 | 98.00 | 226 824.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 509.00 | 340 509.00 | | 340 509.00 |