| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 850.00 | 2 808.00 | 85 042.00 | 87 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 863.00 | 14 137.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 485.00 | 77 255.00 | 23 230.00 | 100 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 135.00 | 80 925.00 | 123 210.00 | 204 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 792.00 | 70.00 | 150 722.00 | 150 792.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CF Disponibilités | 198 993.00 | | 198 993.00 | 198 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 829.00 | 70.00 | 359 760.00 | 359 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 964.00 | 80 995.00 | 482 969.00 | 563 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 481.00 | 9 390.00 | | 1 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 781.00 | 142 091.00 | | 189 781.00 |
DL TOTAL (I) | 208 961.00 | 169 181.00 | | 208 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 541.00 | 122 467.00 | | 132 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 386.00 | 22 576.00 | | 30 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 507.00 | 47 414.00 | | 96 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 210.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 008.00 | 192 667.00 | | 274 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 969.00 | 361 848.00 | | 482 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 008.00 | 166 871.00 | | 274 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 030.00 | | 43 105.00 | 161 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 250.00 | | 20 600.00 | 82 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 980.00 | | 22 505.00 | 77 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 902.00 | 6 024.00 | | 74 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 902.00 | 2 353.00 | | 74 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 150 694.00 | 150 694.00 | | 150 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VI Groupe et associés | 106 744.00 | 106 744.00 | | 106 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 636.00 | 160 738.00 | 898.00 | 161 636.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 008.00 | 274 008.00 | | 274 008.00 |