| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
AN Terrains | 347 683.00 | 33 314.00 | 314 369.00 | 347 683.00 |
AP Constructions | 175 153.00 | 174 159.00 | 994.00 | 175 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 839.00 | 212 890.00 | 80 949.00 | 293 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 643.00 | 3 386.00 | 5 258.00 | 8 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 732.00 | 447 155.00 | 405 578.00 | 852 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 534.00 | | 223 534.00 | 223 534.00 |
BZ Autres créances | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
CF Disponibilités | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 708.00 | | 294 708.00 | 294 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 440.00 | 447 155.00 | 700 286.00 | 1 147 440.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
DH Report à nouveau | 88 994.00 | 65 246.00 | | 88 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 922.00 | 83 747.00 | | 123 922.00 |
DL TOTAL (I) | 307 424.00 | 243 502.00 | | 307 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 987.00 | 94 504.00 | | 84 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 577.00 | 321 581.00 | | 76 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 991.00 | 149 755.00 | | 123 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 114.00 | 65 979.00 | | 55 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 669.00 | 631 818.00 | | 340 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 286.00 | 875 320.00 | | 700 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 781.00 | 546 831.00 | | 188 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 904.00 | | 679 904.00 | 679 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 904.00 | | 679 904.00 | 679 904.00 |
FQ Autres produits | | | 463 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 193.00 | |
GE Autres charges | | | 16 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 18 311.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 18 311.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -16 420.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 358.00 | 31 392.00 | | 15 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 928.00 | 1 151 277.00 | | 1 213 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 005.00 | 1 067 530.00 | | 1 090 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 922.00 | 83 747.00 | | 123 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 877.00 | | 5 120.00 | 849 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265.00 | 852 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265.00 | 825 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 463.00 | | 5 120.00 | 822 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 915.00 | 14 505.00 | 2 265.00 | 434 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 509.00 | 14 505.00 | 2 265.00 | 411 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 991.00 | 123 991.00 | | 123 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 537.00 | | 76 537.00 | 76 537.00 |
UX Autres créances clients | 223 534.00 | 223 534.00 | | 223 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 987.00 | 9 636.00 | 39 770.00 | 84 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 301.00 | 255 301.00 | | 255 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 669.00 | 188 781.00 | 116 307.00 | 340 669.00 |