| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
AN Terrains | 347 683.00 | 33 314.00 | 314 369.00 | 347 683.00 |
AP Constructions | 175 153.00 | 175 153.00 | | 175 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 989.00 | 236 387.00 | 68 602.00 | 304 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 643.00 | 4 686.00 | 3 957.00 | 8 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 641.00 | 472 946.00 | 454 694.00 | 927 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 912.00 | | 199 912.00 | 199 912.00 |
BZ Autres créances | 249 847.00 | | 249 847.00 | 249 847.00 |
CF Disponibilités | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 179.00 | | 496 179.00 | 496 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 820.00 | 472 946.00 | 950 873.00 | 1 423 820.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 224 924.00 | 12 008.00 | | 224 924.00 |
DH Report à nouveau | 44 293.00 | 212 916.00 | | 44 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 887.00 | 44 293.00 | | 183 887.00 |
DL TOTAL (I) | 535 605.00 | 351 717.00 | | 535 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 703.00 | 104 385.00 | | 3 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 703.00 | 104 385.00 | | 3 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 129.00 | 76 830.00 | | 156 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 477.00 | 122 093.00 | | 169 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 959.00 | 34 838.00 | | 85 959.00 |
EA Autres dettes | | 4 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 566.00 | 488 034.00 | | 411 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 873.00 | 944 136.00 | | 950 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 566.00 | 488 034.00 | | 411 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 838.00 | | 630 838.00 | 630 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 838.00 | | 630 838.00 | 630 838.00 |
FM Production stockée | | | -23 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 463 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 175.00 | 120.00 | | 6 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 175.00 | 120.00 | | 6 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 175.00 | 596.00 | | -6 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 300.00 | 10 342.00 | | 66 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 212.00 | 1 053 141.00 | | 1 173 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 324.00 | 1 008 848.00 | | 989 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 887.00 | 44 293.00 | | 183 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 882.00 | | 63 758.00 | 863 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 468.00 | | 63 758.00 | 836 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 207.00 | 13 739.00 | | 459 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 801.00 | 13 739.00 | | 435 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 385.00 | | 100 682.00 | 104 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 385.00 | | 100 682.00 | 104 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 477.00 | 169 477.00 | | 169 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
UX Autres créances clients | 199 912.00 | 199 912.00 | | 199 912.00 |
VI Groupe et associés | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 615.00 | | | 249 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 847.00 | 249 847.00 | | 249 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 042.00 | 465 042.00 | | 465 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 566.00 | 411 566.00 | | 411 566.00 |