| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
AN Terrains | 347 683.00 | 33 314.00 | 314 369.00 | 347 683.00 |
AP Constructions | 175 153.00 | 174 769.00 | 384.00 | 175 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 989.00 | 223 551.00 | 81 438.00 | 304 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 643.00 | 4 167.00 | 4 477.00 | 8 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 882.00 | 459 207.00 | 404 675.00 | 863 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 819.00 | | 96 819.00 | 96 819.00 |
BZ Autres créances | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CF Disponibilités | 394 468.00 | | 394 468.00 | 394 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 461.00 | | 539 461.00 | 539 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 343.00 | 459 207.00 | 944 136.00 | 1 403 343.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
DH Report à nouveau | 212 916.00 | 88 994.00 | | 212 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 293.00 | 123 922.00 | | 44 293.00 |
DL TOTAL (I) | 351 717.00 | 307 424.00 | | 351 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 385.00 | 52 193.00 | | 104 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 385.00 | 52 193.00 | | 104 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 615.00 | 84 987.00 | | 249 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 830.00 | 76 577.00 | | 76 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 093.00 | 123 991.00 | | 122 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 838.00 | 55 114.00 | | 34 838.00 |
EA Autres dettes | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 034.00 | 340 669.00 | | 488 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 136.00 | 700 286.00 | | 944 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 034.00 | 188 781.00 | | 488 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 108.00 | | 627 108.00 | 627 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 108.00 | | 627 108.00 | 627 108.00 |
FM Production stockée | | | 23 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 193.00 | |
GE Autres charges | | | 16 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 15 000.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 15 000.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | -15 000.00 | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 342.00 | 15 358.00 | | 10 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 141.00 | 1 213 928.00 | | 1 053 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 848.00 | 1 090 005.00 | | 1 008 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 293.00 | 123 922.00 | | 44 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 732.00 | | 11 150.00 | 852 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 318.00 | | 11 150.00 | 825 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 155.00 | 12 052.00 | | 447 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 749.00 | 12 052.00 | | 423 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 093.00 | 122 093.00 | | 122 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
UX Autres créances clients | 96 819.00 | 96 819.00 | | 96 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 615.00 | 249 615.00 | | 249 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 473.00 | 121 473.00 | | 121 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 034.00 | 488 034.00 | | 488 034.00 |