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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 293 136.00 | 252 884.00 | 40 252.00 | 293 136.00 |
040 Immobilisations financières | 6 262.00 | 762.00 | 5 500.00 | 6 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 399.00 | 253 646.00 | 45 752.00 | 299 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
072 Créances – Autres | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
084 Disponibilités | 115 234.00 | | 115 234.00 | 115 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
110 Total général Actif | 437 783.00 | 253 646.00 | 184 137.00 | 437 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 031.00 | 21 067.00 | | 23 031.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | 1 174.00 | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 509.00 | 22 240.00 | | 24 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 23 486.00 | 25 042.00 | | 23 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | 289.00 | | 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 535.00 | 37 494.00 | | 33 535.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 210.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 325.00 | 63 035.00 | | 57 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 815.00 | -40 794.00 | | -32 815.00 |
280 Produits financiers | 449.00 | 210.00 | | 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 624.00 | 7 846.00 | | 27 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 361.00 | 588.00 | | 11 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 103.00 | -33 327.00 | | -16 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 668.00 | | | 335 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 448.00 | | | 6 448.00 |