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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 232 538.00 | 221 455.00 | 11 083.00 | 232 538.00 |
040 Immobilisations financières | 1 262.00 | 762.00 | 500.00 | 1 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 801.00 | 222 217.00 | 11 583.00 | 233 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
084 Disponibilités | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
110 Total général Actif | 286 002.00 | 222 217.00 | 63 785.00 | 286 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 337.00 | 32 695.00 | | 16 337.00 |
230 Autres produits | 1 287.00 | 1 932.00 | | 1 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 624.00 | 34 627.00 | | 17 624.00 |
242 Autres charges externes. | 17 468.00 | 38 733.00 | | 17 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 453.00 | | 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 344.00 | 34 208.00 | | 30 344.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 110.00 | 73 398.00 | | 48 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 486.00 | -38 771.00 | | -30 486.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 202.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | 7 000.00 | | 18 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 233.00 | 12 053.00 | | 17 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 169.00 | -43 623.00 | | -29 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 817.00 | | | 317 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 784.00 | | | 4 784.00 |