| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 311 555.00 | 270 711.00 | 40 844.00 | 311 555.00 |
040 Immobilisations financières | 6 262.00 | 762.00 | 5 500.00 | 6 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 817.00 | 271 473.00 | 46 344.00 | 317 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
084 Disponibilités | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 082.00 | | 78 082.00 | 78 082.00 |
110 Total général Actif | 395 899.00 | 271 473.00 | 124 426.00 | 395 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 853.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 695.00 | 23 031.00 | | 32 695.00 |
230 Autres produits | 1 932.00 | 1 478.00 | | 1 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 627.00 | 24 509.00 | | 34 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 733.00 | 23 486.00 | | 38 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 303.00 | | 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 208.00 | 33 535.00 | | 34 208.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 398.00 | 57 325.00 | | 73 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 771.00 | -32 815.00 | | -38 771.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | 449.00 | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 27 624.00 | | 7 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 053.00 | 11 361.00 | | 12 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 623.00 | -16 103.00 | | -43 623.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 399.00 | | | 299 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 096.00 | | | 8 096.00 |