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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AN Terrains | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
AP Constructions | 137 072.00 | 73 124.00 | 63 948.00 | 137 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 245.00 | 3 041.00 | 3 204.00 | 6 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 915.00 | 39 788.00 | 19 126.00 | 58 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 922.00 | 121 074.00 | 94 847.00 | 215 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 101.00 | 606.00 | 220 495.00 | 221 101.00 |
BZ Autres créances | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 146 016.00 | | 146 016.00 | 146 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 480.00 | 606.00 | 389 873.00 | 390 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 403.00 | 121 681.00 | 484 721.00 | 606 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |
DH Report à nouveau | 7 157.00 | -42 560.00 | | 7 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 121.00 | 49 717.00 | | 116 121.00 |
DL TOTAL (I) | 234 750.00 | 118 629.00 | | 234 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 358.00 | 25 782.00 | | 24 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 17 486.00 | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 096.00 | 20 065.00 | | 18 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 173.00 | 181 158.00 | | 186 173.00 |
EA Autres dettes | 20 406.00 | 20 033.00 | | 20 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 971.00 | 265 096.00 | | 249 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 721.00 | 383 725.00 | | 484 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 875.00 | 250 294.00 | | 237 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 246.00 | | 846 246.00 | 846 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 246.00 | | 846 246.00 | 846 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 724.00 | 8 030.00 | | 1 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 274.00 | 1 940.00 | | 100 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 774.00 | 1 940.00 | | 106 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 275.00 | 581.00 | | 8 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 021.00 | 581.00 | | 12 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 752.00 | 1 358.00 | | 94 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 998.00 | 809 838.00 | | 1 126 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 877.00 | 760 120.00 | | 1 010 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 121.00 | 49 717.00 | | 116 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 943.00 | 12 309.00 | | 8 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 681.00 | | 19 268.00 | 233 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902.00 | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 025.00 | 215 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 123.00 | 210 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 323.00 | | 19 268.00 | 227 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 443.00 | 19 268.00 | 36 123.00 | 232 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 323.00 | 19 268.00 | 36 123.00 | 227 323.00 |