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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 5 514.00 | 2 105.00 | 7 620.00 |
AN Terrains | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
AP Constructions | 137 072.00 | 90 320.00 | 46 751.00 | 137 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 872.00 | 28 657.00 | 31 214.00 | 59 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 752.00 | 35 522.00 | 9 230.00 | 44 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 064.00 | 160 015.00 | 98 049.00 | 258 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 748.00 | 646.00 | 205 102.00 | 205 748.00 |
BZ Autres créances | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CF Disponibilités | 147 476.00 | | 147 476.00 | 147 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 022.00 | 646.00 | 394 375.00 | 395 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 086.00 | 160 662.00 | 492 424.00 | 653 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |
DH Report à nouveau | 166 802.00 | 123 278.00 | | 166 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 252.00 | 43 524.00 | | -103 252.00 |
DL TOTAL (I) | 175 022.00 | 278 274.00 | | 175 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 201.00 | 60 411.00 | | 39 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009.00 | 1 619.00 | | 4 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 499.00 | 20 547.00 | | 17 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 568.00 | 229 607.00 | | 240 568.00 |
EA Autres dettes | 15 553.00 | 16 956.00 | | 15 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 402.00 | 329 712.00 | | 317 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 424.00 | 607 987.00 | | 492 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 154.00 | 289 981.00 | | 294 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 975.00 | | 842 975.00 | 842 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 975.00 | | 842 975.00 | 842 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | 2 995.00 | | 1 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018.00 | 9 127.00 | | 4 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018.00 | 9 127.00 | | 4 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 924.00 | 5 147.00 | | 4 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924.00 | 5 147.00 | | 4 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | 3 979.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 374.00 | 9 464.00 | | -9 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 947.00 | 914 921.00 | | 849 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 200.00 | 871 397.00 | | 953 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 252.00 | 43 524.00 | | -103 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 370.00 | 19 526.00 | | 24 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 716.00 | | 3 675.00 | 269 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 326.00 | 258 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 326.00 | 249 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | 2 500.00 | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 082.00 | | 1 175.00 | 264 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 924.00 | 30 417.00 | 15 326.00 | 144 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | 394.00 | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 804.00 | 30 023.00 | 15 326.00 | 139 804.00 |