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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AN Terrains | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
AP Constructions | 137 072.00 | 81 722.00 | 55 349.00 | 137 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 882.00 | 12 607.00 | 46 274.00 | 58 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 893.00 | 45 473.00 | 14 419.00 | 59 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 715.00 | 144 924.00 | 124 791.00 | 269 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 425.00 | 646.00 | 220 778.00 | 221 425.00 |
BZ Autres créances | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CF Disponibilités | 226 256.00 | | 226 256.00 | 226 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 842.00 | 646.00 | 483 196.00 | 483 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 558.00 | 145 570.00 | 607 987.00 | 753 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |
DH Report à nouveau | 123 278.00 | 7 157.00 | | 123 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 524.00 | 116 121.00 | | 43 524.00 |
DL TOTAL (I) | 278 274.00 | 234 750.00 | | 278 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 411.00 | 24 358.00 | | 60 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 366.00 | | 1 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 547.00 | 18 096.00 | | 20 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 607.00 | 186 173.00 | | 229 607.00 |
EA Autres dettes | 16 956.00 | 20 406.00 | | 16 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 712.00 | 249 971.00 | | 329 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 987.00 | 484 721.00 | | 607 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 980.00 | 237 875.00 | | 289 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 690.00 | | 902 690.00 | 902 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 690.00 | | 902 690.00 | 902 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 127.00 | 100 274.00 | | 9 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 127.00 | 106 774.00 | | 9 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | 8 275.00 | | 5 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147.00 | 12 021.00 | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 979.00 | 94 752.00 | | 3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 464.00 | -90.00 | | 9 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 921.00 | 1 126 998.00 | | 914 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 397.00 | 1 010 877.00 | | 871 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 524.00 | 116 121.00 | | 43 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 075.00 | 23 849.00 | | 121 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 955.00 | 23 849.00 | | 115 955.00 |