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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 1 800.00 | 4 200.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
AP Constructions | 497 250.00 | 7 909.00 | 489 340.00 | 497 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 194.00 | 1 956 205.00 | 463 988.00 | 2 420 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 419.00 | 76 810.00 | 257 608.00 | 334 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 437 924.00 | | 1 437 924.00 | 1 437 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 244 467.00 | 2 443 673.00 | 2 800 794.00 | 5 244 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 936.00 | 3 309.00 | 954 626.00 | 957 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 381.00 | | 361 381.00 | 361 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 394.00 | 23 277.00 | 2 022 117.00 | 2 045 394.00 |
BZ Autres créances | 237 180.00 | | 237 180.00 | 237 180.00 |
CF Disponibilités | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 823.00 | | 114 823.00 | 114 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 869.00 | 26 586.00 | 3 704 282.00 | 3 730 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 975 903.00 | 2 470 259.00 | 6 505 643.00 | 8 975 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 442 798.00 | 378 638.00 | 64 159.00 | 442 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 075.00 | 600 075.00 | | 600 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
DG Autres réserves | 2 036 782.00 | 1 916 299.00 | | 2 036 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 684.00 | 120 484.00 | | -95 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 716.00 | 4 480.00 | | 167 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 694.00 | 2 711 143.00 | | 2 778 694.00 |
DP Provisions pour risques | 566.00 | 558.00 | | 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 566.00 | 558.00 | | 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 478.00 | 565 019.00 | | 1 624 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 068.00 | 1 141 472.00 | | 1 688 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 297.00 | 170 106.00 | | 120 297.00 |
EA Autres dettes | 293 538.00 | 459 635.00 | | 293 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 726 382.00 | 2 467 113.00 | | 3 726 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 505 643.00 | 5 178 814.00 | | 6 505 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 696.00 | 2 243 079.00 | | 2 366 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 550.00 | 324 191.00 | | 151 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 147 621.00 | 838 270.00 | 4 985 891.00 | 4 147 621.00 |
FG Production vendue services | 6 876.00 | 25 101.00 | 31 977.00 | 6 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 497.00 | 863 372.00 | 5 017 869.00 | 4 154 497.00 |
FM Production stockée | | | 101 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 287 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 526 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 4 600.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 155.00 | 564 679.00 | | 454 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 155.00 | 567 569.00 | | 454 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 840.00 | 114 645.00 | | 305 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 191.00 | 114 645.00 | | 306 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 964.00 | 452 924.00 | | 147 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 747 313.00 | 6 011 457.00 | | 5 747 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 997.00 | 5 890 974.00 | | 5 842 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 684.00 | 120 484.00 | | -95 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 697.00 | 220 936.00 | | 228 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 245.00 | | 2 726 318.00 | 3 108 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 095.00 | 5 244 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 095.00 | 4 689 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 706.00 | | 24 400.00 | 446 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 965.00 | | 2 676 918.00 | 2 602 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 574.00 | | 25 000.00 | 58 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 064.00 | 154 844.00 | 42 235.00 | 2 331 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 263.00 | 27 484.00 | | 375 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 800.00 | 127 360.00 | 42 235.00 | 1 955 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558.00 | 566.00 | 558.00 | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | 566.00 | 558.00 | 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 069.00 | 1 688 069.00 | | 1 688 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 298.00 | 120 298.00 | | 120 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 538.00 | 293 538.00 | | 293 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 395.00 | 2 018 306.00 | 27 089.00 | 2 045 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 550.00 | 151 550.00 | | 151 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 928.00 | 113 241.00 | 781 500.00 | 1 472 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 289 865.00 | | | 1 289 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 181.00 | 237 181.00 | | 237 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 824.00 | 114 824.00 | | 114 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 973.00 | 2 453 884.00 | 27 089.00 | 2 480 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 383.00 | 2 366 696.00 | 781 500.00 | 3 726 383.00 |