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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 2 400.00 | 3 600.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
AP Constructions | 1 987 469.00 | 82 115.00 | 1 905 353.00 | 1 987 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439 916.00 | 2 055 965.00 | 383 950.00 | 2 439 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 244.00 | 114 820.00 | 272 424.00 | 387 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 389 037.00 | 2 680 743.00 | 2 708 293.00 | 5 389 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 748.00 | 1 226.00 | 592 522.00 | 593 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 965.00 | | 345 965.00 | 345 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 012.00 | 23 277.00 | 2 637 735.00 | 2 661 012.00 |
BZ Autres créances | 153 164.00 | | 153 164.00 | 153 164.00 |
CF Disponibilités | 107 974.00 | | 107 974.00 | 107 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 081.00 | 24 503.00 | 3 913 578.00 | 3 938 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 327 118.00 | 2 705 246.00 | 6 621 872.00 | 9 327 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 462 525.00 | 403 133.00 | 59 391.00 | 462 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 075.00 | | | 600 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
DG Autres réserves | 1 941 098.00 | | | 1 941 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 274.00 | | | 175 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 377.00 | | | 157 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 630.00 | | | 2 943 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 547.00 | | | 2 297 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 928.00 | | | 864 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 422.00 | | | 164 422.00 |
EA Autres dettes | 351 343.00 | | | 351 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 241.00 | | | 3 678 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 621 872.00 | | | 6 621 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 603.00 | | | 1 611 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 244 468.00 | | 1 622 956.00 | 5 244 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442 798.00 | | 19 727.00 | 442 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 478 386.00 | | | 1 478 386.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 462 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 386.00 | | 4 814 630.00 | 1 478 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 689 788.00 | | 1 603 229.00 | 4 689 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 673.00 | 240 408.00 | 3 338.00 | 2 443 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 639.00 | 24 495.00 | | 378 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 108.00 | 600.00 | | 24 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 926.00 | 215 313.00 | 3 338.00 | 2 040 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 929.00 | 864 929.00 | | 864 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 343.00 | 351 343.00 | | 351 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 574.00 | | 83 574.00 | 83 574.00 |
UX Autres créances clients | 153 164.00 | 153 164.00 | | 153 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 661 012.00 | 2 633 923.00 | 27 089.00 | 2 661 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 295 523.00 | 228 885.00 | 1 506 798.00 | 2 295 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 100.00 | | | 895 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 505.00 | | | 72 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 422.00 | 164 422.00 | | 164 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 967.00 | 2 863 304.00 | 110 663.00 | 2 973 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 242.00 | 1 611 604.00 | 1 506 798.00 | 3 678 242.00 |