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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
AP Constructions | 1 987 469.00 | 181 489.00 | 1 805 980.00 | 1 987 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506 921.00 | 2 155 822.00 | 351 098.00 | 2 506 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 522.00 | 158 327.00 | 337 194.00 | 495 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 771.00 | | 113 771.00 | 113 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 637 592.00 | 2 945 501.00 | 2 692 091.00 | 5 637 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 336.00 | 5 538.00 | 685 797.00 | 691 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 398.00 | | 502 398.00 | 502 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 547.00 | | 66 547.00 | 66 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 010.00 | 23 277.00 | 2 263 733.00 | 2 287 010.00 |
BZ Autres créances | 135 773.00 | | 135 773.00 | 135 773.00 |
CF Disponibilités | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 102.00 | 28 815.00 | 3 772 286.00 | 3 801 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 694.00 | 2 974 316.00 | 6 464 377.00 | 9 438 694.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480 525.00 | 424 553.00 | 55 972.00 | 480 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 075.00 | | | 600 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
DG Autres réserves | 2 116 372.00 | | | 2 116 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 945.00 | | | -167 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 265.00 | | | 146 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 573.00 | | | 2 764 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073 310.00 | | | 2 073 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 408.00 | | | 1 058 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 710.00 | | | 212 710.00 |
EA Autres dettes | 348 350.00 | | | 348 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 804.00 | | | 3 699 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 377.00 | | | 6 464 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 166.00 | | | 1 883 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 389 037.00 | | 371 873.00 | 5 389 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462 525.00 | | 18 000.00 | 462 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 500.00 | 25 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 319.00 | 5 637 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 480 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 819.00 | 5 103 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814 630.00 | | 353 873.00 | 4 814 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 743.00 | 269 936.00 | 5 178.00 | 2 680 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 134.00 | 21 419.00 | | 403 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 708.00 | 600.00 | | 24 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 901.00 | 247 917.00 | 5 178.00 | 2 252 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 408.00 | 1 058 408.00 | | 1 058 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 711.00 | 212 711.00 | | 212 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 351.00 | 348 351.00 | | 348 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 011.00 | 2 287 011.00 | | 2 287 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 638.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 2 066 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 885.00 | | | 228 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 773.00 | 135 773.00 | | 135 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 419.00 | 2 498 346.00 | 25 074.00 | 2 523 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 804.00 | 1 883 166.00 | 250 000.00 | 3 699 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |