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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 090.00 | 95 053.00 | 14 036.00 | 109 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 357.00 | 68 233.00 | 35 124.00 | 103 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 710.00 | 165 920.00 | 73 789.00 | 239 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 766.00 | | 195 766.00 | 195 766.00 |
BN En cours de production de biens | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 103.00 | 48 223.00 | 555 881.00 | 604 103.00 |
BZ Autres créances | 271 797.00 | | 271 797.00 | 271 797.00 |
CF Disponibilités | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 088.00 | 48 223.00 | 1 245 865.00 | 1 294 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 798.00 | 214 143.00 | 1 319 655.00 | 1 533 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DH Report à nouveau | -579 221.00 | -66 885.00 | | -579 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 750.00 | -512 336.00 | | 29 750.00 |
DL TOTAL (I) | -320 565.00 | -350 315.00 | | -320 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 507.00 | 333 046.00 | | 414 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 531.00 | 132.00 | | 74 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 028.00 | 643 036.00 | | 642 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 649.00 | 418 250.00 | | 497 649.00 |
EA Autres dettes | 11 504.00 | 25 871.00 | | 11 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 220.00 | 1 420 335.00 | | 1 640 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 655.00 | 1 070 020.00 | | 1 319 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 040.00 | 9 897.00 | 9 018.00 | 165 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 407.00 | 9 897.00 | 9 018.00 | 162 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 531.00 | 74 399.00 | 132.00 | 74 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 028.00 | 422 430.00 | 219 598.00 | 642 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 650.00 | 239 043.00 | 258 607.00 | 497 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 504.00 | 3 129.00 | 8 375.00 | 11 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 507.00 | 333 268.00 | 81 239.00 | 414 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 672.00 | 896 672.00 | | 896 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 202.00 | 896 672.00 | 18 530.00 | 915 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 220.00 | 1 072 269.00 | 567 951.00 | 1 640 220.00 |