| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 090.00 | 98 596.00 | 10 493.00 | 109 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 118.00 | 75 148.00 | 27 970.00 | 103 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 470.00 | 176 378.00 | 63 092.00 | 239 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 610.00 | | 180 610.00 | 180 610.00 |
BN En cours de production de biens | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 789.00 | 11 088.00 | 165 701.00 | 176 789.00 |
BZ Autres créances | 351 532.00 | | 351 532.00 | 351 532.00 |
CF Disponibilités | 136 187.00 | | 136 187.00 | 136 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 061.00 | 11 088.00 | 956 972.00 | 968 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 531.00 | 187 466.00 | 1 020 065.00 | 1 207 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DH Report à nouveau | -549 471.00 | -579 221.00 | | -549 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 176.00 | 29 750.00 | | -105 176.00 |
DL TOTAL (I) | -425 741.00 | -320 565.00 | | -425 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 101.00 | 414 507.00 | | 286 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 74 531.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 491.00 | 642 028.00 | | 655 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 516.00 | 497 649.00 | | 451 516.00 |
EA Autres dettes | 52 566.00 | 11 504.00 | | 52 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 806.00 | 1 640 220.00 | | 1 445 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 065.00 | 1 319 655.00 | | 1 020 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 378.00 | 9 999.00 | | 176 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 744.00 | 9 999.00 | | 173 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 683.00 | 322 815.00 | 111 017.00 | 556 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 349.00 | 316 742.00 | 152 866.00 | 568 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 267.00 | 164 272.00 | 229 736.00 | 442 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 798.00 | 643 798.00 | | 643 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 328.00 | 643 798.00 | 18 530.00 | 662 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 852.00 | 867 382.00 | 493 619.00 | 1 630 852.00 |