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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 090.00 | 105 146.00 | 3 943.00 | 109 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 488.00 | 88 499.00 | 17 989.00 | 106 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 841.00 | 196 279.00 | 49 561.00 | 245 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 118.00 | | 165 118.00 | 165 118.00 |
BN En cours de production de biens | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 045.00 | 11 088.00 | 570 957.00 | 582 045.00 |
BZ Autres créances | 334 964.00 | | 334 964.00 | 334 964.00 |
CF Disponibilités | 92 790.00 | | 92 790.00 | 92 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 052.00 | 11 088.00 | 1 262 964.00 | 1 274 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 892.00 | 207 367.00 | 1 312 525.00 | 1 519 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DH Report à nouveau | -803 486.00 | -654 647.00 | | -803 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 657.00 | -148 840.00 | | 222 657.00 |
DL TOTAL (I) | -351 924.00 | -574 582.00 | | -351 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 574.00 | 442 267.00 | | 483 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 860.00 | 556 683.00 | | 560 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 592.00 | 568 349.00 | | 533 592.00 |
EA Autres dettes | 86 290.00 | 63 422.00 | | 86 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 448.00 | 1 630 852.00 | | 1 664 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 525.00 | 1 056 272.00 | | 1 312 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 377.00 | 9 902.00 | | 186 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 743.00 | 9 902.00 | | 183 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 860.00 | 326 992.00 | 111 017.00 | 560 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 591.00 | 260 356.00 | 101 712.00 | 533 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 575.00 | 252 161.00 | 180 128.00 | 483 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927 744.00 | 927 744.00 | | 927 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 274.00 | 927 744.00 | 21 530.00 | 949 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 448.00 | 925 931.00 | 392 857.00 | 1 664 448.00 |