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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 000.00 | 100 000.00 | 180 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 680.00 | 68 562.00 | 14 117.00 | 82 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 034.00 | 183 562.00 | 3 111 472.00 | 3 295 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
BZ Autres créances | 2 489 634.00 | 31 000.00 | 2 458 634.00 | 2 489 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 376 445.00 | 155 466.00 | 3 220 979.00 | 3 376 445.00 |
CF Disponibilités | 1 957 648.00 | | 1 957 648.00 | 1 957 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 907 463.00 | 186 466.00 | 7 720 997.00 | 7 907 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 202 497.00 | 370 028.00 | 10 832 469.00 | 11 202 497.00 |
CU Autres participations | 2 930 235.00 | 15 000.00 | 2 915 235.00 | 2 930 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 504 452.00 | 6 662 690.00 | | 6 504 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
DG Autres réserves | 10 142.00 | 329 573.00 | | 10 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 551.00 | -319 432.00 | | 140 551.00 |
DL TOTAL (I) | 6 665 479.00 | 6 683 166.00 | | 6 665 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 370.00 | 4 202 447.00 | | 1 060 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018 001.00 | 3 970 059.00 | | 3 018 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 914.00 | 24 334.00 | | 15 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 705.00 | 46 628.00 | | 72 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 990.00 | 8 243 469.00 | | 4 166 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 832 469.00 | 14 926 635.00 | | 10 832 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 019 222.00 | 5 044 706.00 | | 4 019 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 479.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 633 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 490.00 | 1 500.00 | | 8 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 490.00 | 1 500.00 | | 8 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 001.00 | 31 000.00 | | 5 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 489.00 | -29 500.00 | | 3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 655.00 | -395.00 | | -66 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 612.00 | 466 589.00 | | 1 032 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 060.00 | 786 020.00 | | 892 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 551.00 | -319 432.00 | | 140 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 276.00 | | 1 306 500.00 | 2 014 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 001.00 | 2 932 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 742.00 | 3 295 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 741.00 | 362 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 921.00 | | 1 500.00 | 381 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 355.00 | | 1 305 000.00 | 1 632 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 083.00 | 16 479.00 | | 52 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 083.00 | 16 479.00 | | 52 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 429.00 | 155 466.00 | 157 429.00 | 188 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 429.00 | 155 466.00 | 157 429.00 | 303 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 429.00 | 155 466.00 | 157 429.00 | 303 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 155 466.00 | 157 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
UX Autres créances clients | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VC Groupe et associés | 2 481 355.00 | 2 481 355.00 | | 2 481 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060 371.00 | 912 631.00 | 147 740.00 | 1 060 371.00 |
VI Groupe et associés | 518 001.00 | 518 001.00 | | 518 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 275.00 | | | 553 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 371.00 | 2 573 371.00 | | 2 573 371.00 |
VW T.V.A. | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 990.00 | 1 519 250.00 | 2 647 740.00 | 4 166 990.00 |