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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 023.00 | 32 341.00 | 64 682.00 | 97 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 276.00 | 15 414.00 | 12 862.00 | 28 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 607 945.00 | 169 834.00 | 4 438 111.00 | 4 607 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 2 095 733.00 | 81 000.00 | 2 014 733.00 | 2 095 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 736.00 | 44 861.00 | 741 875.00 | 786 736.00 |
CF Disponibilités | 358 745.00 | | 358 745.00 | 358 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 180.00 | 125 861.00 | 3 202 320.00 | 3 328 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 936 126.00 | 295 695.00 | 7 640 431.00 | 7 936 126.00 |
CU Autres participations | 4 480 205.00 | 122 079.00 | 4 358 126.00 | 4 480 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 504 452.00 | 6 504 452.00 | | 6 504 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
DG Autres réserves | 204 300.00 | 150 693.00 | | 204 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 420.00 | 53 607.00 | | 363 420.00 |
DL TOTAL (I) | 7 082 506.00 | 6 719 086.00 | | 7 082 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 711.00 | 2 676 176.00 | | 122 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 988.00 | 1 388 959.00 | | 344 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 347.00 | 49 665.00 | | 33 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 562.00 | 68 301.00 | | 56 562.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 925.00 | 4 183 102.00 | | 557 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 431.00 | 10 902 188.00 | | 7 640 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 163.00 | 1 560 961.00 | | 486 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 830.00 | | 74 830.00 | 74 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 830.00 | | 74 830.00 | 74 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 467.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 976.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 846.00 | 17 500.00 | | 528 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 846.00 | 18 160.00 | | 528 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 6 378.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | 1 997.00 | | 280 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 941.00 | 58 375.00 | | 280 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 905.00 | -40 215.00 | | 247 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 823.00 | -28 650.00 | | -5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 247.00 | 608 172.00 | | 1 161 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 827.00 | 554 565.00 | | 797 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 420.00 | 53 607.00 | | 363 420.00 |