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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 276.00 | 12 288.00 | 15 988.00 | 28 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 620.00 | 27 288.00 | 3 303 332.00 | 3 330 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
BZ Autres créances | 1 949 460.00 | 81 000.00 | 1 868 460.00 | 1 949 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 726 778.00 | 128 161.00 | 3 598 617.00 | 3 726 778.00 |
CF Disponibilités | 2 014 049.00 | | 2 014 049.00 | 2 014 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 808 017.00 | 209 161.00 | 7 598 856.00 | 7 808 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 138 637.00 | 236 449.00 | 10 902 188.00 | 11 138 637.00 |
CU Autres participations | 2 930 205.00 | 15 000.00 | 2 915 205.00 | 2 930 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 504 452.00 | | | 6 504 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DG Autres réserves | 150 693.00 | | | 150 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
DL TOTAL (I) | 6 719 086.00 | | | 6 719 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 176.00 | | | 2 676 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 959.00 | | | 1 388 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 102.00 | | | 4 183 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 902 188.00 | | | 10 902 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 961.00 | | | 1 560 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 624.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 215.00 | | | -40 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 650.00 | | | -28 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 172.00 | | | 608 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 565.00 | | | 554 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 607.00 | | | 53 607.00 |