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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 878.00 | 7 778.00 | 100.00 | 7 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 253.00 | 56 229.00 | 4 024.00 | 60 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 032.00 | 65 758.00 | 81 274.00 | 147 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 966.00 | 129 765.00 | 182 202.00 | 311 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 422.00 | | 92 422.00 | 92 422.00 |
BN En cours de production de biens | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 357.00 | 3 648.00 | 667 709.00 | 671 357.00 |
BZ Autres créances | 88 140.00 | | 88 140.00 | 88 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 374.00 | 3 648.00 | 946 726.00 | 950 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 340.00 | 133 413.00 | 1 128 927.00 | 1 262 340.00 |
CU Autres participations | 95 748.00 | | 95 748.00 | 95 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 345 109.00 | 295 399.00 | | 345 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 343.00 | 49 710.00 | | 130 343.00 |
DL TOTAL (I) | 491 952.00 | 361 609.00 | | 491 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 753.00 | 30 154.00 | | 54 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | 1 752.00 | | 1 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 099.00 | 91 722.00 | | 116 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 534.00 | 99 362.00 | | 271 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 831.00 | 86 697.00 | | 192 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 976.00 | 353 200.00 | | 636 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 927.00 | 714 808.00 | | 1 128 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 348.00 | 6 916.00 | | 48 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 670.00 | 9 642.00 | | 345 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | 96 804.00 | 1 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332.00 | 42 013.00 | 311 966.00 | 1 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 013.00 | 207 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 657.00 | 9 642.00 | | 239 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 136.00 | | | 98 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 709.00 | 17 070.00 | 42 013.00 | 154 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | 876.00 | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 807.00 | 16 194.00 | 42 013.00 | 147 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 534.00 | 271 534.00 | | 271 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 665 885.00 | 665 885.00 | | 665 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
VB T. V. A. | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
VC Groupe et associés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 516.00 | 765 990.00 | 5 526.00 | 771 516.00 |
VW T.V.A. | 130 681.00 | 130 681.00 | | 130 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 877.00 | 520 877.00 | | 520 877.00 |