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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 467.00 | 56 547.00 | 4 920.00 | 61 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 984.00 | 56 293.00 | 67 691.00 | 123 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BF Prêts | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 897.00 | 120 718.00 | 170 180.00 | 290 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 330.00 | | 95 330.00 | 95 330.00 |
BN En cours de production de biens | 549 973.00 | | 549 973.00 | 549 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 843.00 | 4 560.00 | 459 283.00 | 463 843.00 |
BZ Autres créances | 187 969.00 | | 187 969.00 | 187 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 246 894.00 | | 246 894.00 | 246 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 644.00 | 4 560.00 | 1 551 084.00 | 1 555 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 540.00 | 125 277.00 | 1 721 263.00 | 1 846 540.00 |
CU Autres participations | 95 748.00 | | 95 748.00 | 95 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 475 452.00 | 345 109.00 | | 475 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 061.00 | 130 343.00 | | 87 061.00 |
DL TOTAL (I) | 579 013.00 | 491 952.00 | | 579 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 818.00 | 54 753.00 | | 307 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 723.00 | 116 099.00 | | 541 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 016.00 | 271 534.00 | | 126 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 935.00 | 192 831.00 | | 164 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 251.00 | 636 976.00 | | 1 142 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 264.00 | 1 128 927.00 | | 1 721 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 137.00 | 48 348.00 | | 7 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 967.00 | | 5 219.00 | 311 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -765.00 | | 97 569.00 | -765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -765.00 | 27 054.00 | 290 896.00 | -765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 054.00 | 185 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 285.00 | | 5 219.00 | 207 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 765.00 | 15 572.00 | 27 054.00 | 129 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 778.00 | 100.00 | | 7 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 987.00 | 15 472.00 | 27 054.00 | 121 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 648.00 | 912.00 | | 3 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 648.00 | 912.00 | | 3 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648.00 | 912.00 | | 3 648.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
UP Prêts | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 458 371.00 | 458 371.00 | | 458 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
VB T. V. A. | 109 682.00 | 109 682.00 | | 109 682.00 |
VC Groupe et associés | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 937.00 | 657 646.00 | 6 291.00 | 663 937.00 |
VW T.V.A. | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 525.00 | 300 526.00 | 300 000.00 | 600 525.00 |