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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 004.00 | 58 913.00 | 3 091.00 | 62 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 611.00 | 68 127.00 | 79 484.00 | 147 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 896.00 | 134 917.00 | 180 979.00 | 315 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 001.00 | | 105 001.00 | 105 001.00 |
BN En cours de production de biens | 271 552.00 | | 271 552.00 | 271 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 241.00 | 4 808.00 | 631 433.00 | 636 241.00 |
BZ Autres créances | 182 171.00 | | 182 171.00 | 182 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 385 811.00 | | 385 811.00 | 385 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 014.00 | 4 808.00 | 1 581 207.00 | 1 586 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 911.00 | 139 725.00 | 1 762 186.00 | 1 901 911.00 |
CU Autres participations | 95 748.00 | | 95 748.00 | 95 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 562 513.00 | 475 452.00 | | 562 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 192.00 | 87 061.00 | | 99 192.00 |
DL TOTAL (I) | 678 205.00 | 579 013.00 | | 678 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 107.00 | 307 818.00 | | 284 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 457.00 | 541 723.00 | | 293 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 320.00 | 126 016.00 | | 313 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 339.00 | 164 935.00 | | 191 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 982.00 | 1 142 251.00 | | 1 083 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 186.00 | 1 721 264.00 | | 1 762 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 896.00 | | 24 165.00 | 290 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -835.00 | | 98 404.00 | -835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -835.00 | | 315 896.00 | -835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 450.00 | | 24 165.00 | 185 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 569.00 | | | 97 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 717.00 | 14 201.00 | | 120 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 839.00 | 14 201.00 | | 112 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 560.00 | 4 808.00 | 4 560.00 | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | 4 808.00 | 4 560.00 | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | 4 808.00 | 4 560.00 | 4 560.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 320.00 | 313 320.00 | | 313 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 630 397.00 | 630 397.00 | | 630 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
VC Groupe et associés | 72 129.00 | 72 129.00 | | 72 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 439.00 | 265 439.00 | | 265 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 976.00 | 823 322.00 | 1 654.00 | 824 976.00 |
VW T.V.A. | 120 331.00 | 120 331.00 | | 120 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 524.00 | 790 524.00 | | 790 524.00 |