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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 300.00 | 34 059.00 | 2 240.00 | 36 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 905.00 | 172 112.00 | 127 793.00 | 299 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 384.00 | 206 171.00 | 150 213.00 | 356 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 322.00 | | 311 322.00 | 311 322.00 |
BZ Autres créances | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 733.00 | | 501 733.00 | 501 733.00 |
CF Disponibilités | 667 083.00 | | 667 083.00 | 667 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 381.00 | | 1 532 381.00 | 1 532 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 766.00 | 206 171.00 | 1 682 594.00 | 1 888 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DG Autres réserves | 179 977.00 | 179 977.00 | | 179 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 456.00 | 511 503.00 | | 621 456.00 |
DL TOTAL (I) | 926 174.00 | 816 221.00 | | 926 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 250.00 | | 1 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 15 064.00 | | 10 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 435.00 | 175 333.00 | | 318 435.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | 39 393.00 | | 8 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 271.00 | 339 200.00 | | 404 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 420.00 | 569 243.00 | | 756 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 594.00 | 1 385 464.00 | | 1 682 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 066.00 | 58 419.00 | 44 314.00 | 192 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 463.00 | 1 333.00 | 35 737.00 | 68 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 604.00 | 57 085.00 | 8 577.00 | 123 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 437.00 | 318 437.00 | | 318 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 271.00 | 404 271.00 | | 404 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 784.00 | 360 784.00 | | 360 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 963.00 | 360 784.00 | 20 179.00 | 380 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 805.00 | 741 805.00 | | 741 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |