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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 300.00 | 35 392.00 | 907.00 | 36 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 538.00 | 189 716.00 | 121 821.00 | 311 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 314.00 | 225 109.00 | 141 205.00 | 366 314.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 715.00 | | 362 715.00 | 362 715.00 |
BZ Autres créances | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 233.00 | | 502 233.00 | 502 233.00 |
CF Disponibilités | 819 365.00 | | 819 365.00 | 819 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 067.00 | | 1 708 067.00 | 1 708 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 382.00 | 225 109.00 | 1 849 273.00 | 2 074 382.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DG Autres réserves | 179 977.00 | 179 977.00 | | 179 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 141.00 | 621 456.00 | | 693 141.00 |
DL TOTAL (I) | 997 859.00 | 926 174.00 | | 997 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 1 007.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 724.00 | 10 003.00 | | 18 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 116.00 | 318 437.00 | | 370 116.00 |
EA Autres dettes | 15 728.00 | 8 085.00 | | 15 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 331.00 | 404 271.00 | | 446 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 413.00 | 756 420.00 | | 851 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 273.00 | 1 682 594.00 | | 1 849 273.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 172.00 | 64 642.00 | 45 704.00 | 206 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 059.00 | 1 333.00 | | 34 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 112.00 | 63 309.00 | 45 704.00 | 172 112.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 331.00 | 446 331.00 | | 446 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 116.00 | 370 116.00 | | 370 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 040.00 | 383 040.00 | | 383 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 516.00 | 383 040.00 | 18 476.00 | 401 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 414.00 | 851 414.00 | | 851 414.00 |