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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 318.00 | 220 538.00 | 84 779.00 | 305 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 094.00 | 256 838.00 | 103 255.00 | 360 094.00 |
BT Marchandises | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 437.00 | | 321 437.00 | 321 437.00 |
BZ Autres créances | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 484.00 | | 502 484.00 | 502 484.00 |
CF Disponibilités | 1 005 667.00 | | 1 005 667.00 | 1 005 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 092.00 | | 1 854 092.00 | 1 854 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 186.00 | 256 838.00 | 1 957 347.00 | 2 214 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DG Autres réserves | 14 430.00 | 179 977.00 | | 14 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 969.00 | 707 571.00 | | 941 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 139.00 | 1 012 289.00 | | 1 081 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 514.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 146.00 | 18 724.00 | | 27 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 669.00 | 355 686.00 | | 391 669.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | 15 728.00 | | 4 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 614.00 | 446 331.00 | | 451 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 208.00 | 836 983.00 | | 876 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 347.00 | 1 849 273.00 | | 1 957 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 110.00 | 39 013.00 | 7 284.00 | 225 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 393.00 | 907.00 | | 35 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 717.00 | 38 106.00 | 7 284.00 | 189 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 669.00 | 391 669.00 | | 391 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 615.00 | 451 615.00 | | 451 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 345.00 | 337 345.00 | | 337 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 821.00 | 337 345.00 | 18 476.00 | 355 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 209.00 | 876 209.00 | | 876 209.00 |