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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 474 553.00 | | 474 553.00 | 474 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 153.00 | 60 662.00 | 34 491.00 | 95 153.00 |
040 Immobilisations financières | 725 929.00 | 291 371.00 | 434 558.00 | 725 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 295 635.00 | 352 033.00 | 943 602.00 | 1 295 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
072 Créances – Autres | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
084 Disponibilités | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 607.00 | | 76 607.00 | 76 607.00 |
110 Total général Actif | 1 372 242.00 | 352 033.00 | 1 020 208.00 | 1 372 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 507 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 795 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 020 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 744.00 | 106 669.00 | | 91 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 683.00 | 2 578.00 | | 3 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 427.00 | 109 247.00 | | 98 427.00 |
242 Autres charges externes. | 58 677.00 | 61 148.00 | | 58 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | 5 357.00 | | 4 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 110.00 | 85 374.00 | | 76 110.00 |
252 Charges sociales | 7 707.00 | 13 523.00 | | 7 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 368.00 | 12 354.00 | | 12 368.00 |
262 Autres charges | 2 292.00 | 3 224.00 | | 2 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 849.00 | 180 981.00 | | 161 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 422.00 | -71 734.00 | | -63 422.00 |
280 Produits financiers | 27 325.00 | 29 936.00 | | 27 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 755.00 | 77 239.00 | | 48 755.00 |
294 Charges financières | 16 732.00 | 54 660.00 | | 16 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 26 684.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -320.00 | | -720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 431.00 | -45 584.00 | | -3 431.00 |