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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 908.00 | 3 938.00 | 2 971.00 | 6 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 844.00 | 16 039.00 | 1 804.00 | 17 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 563.00 | 22 788.00 | 4 775.00 | 27 563.00 |
BT Marchandises | 274 809.00 | | 274 809.00 | 274 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 184.00 | 2 965.00 | 132 219.00 | 135 184.00 |
BZ Autres créances | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CF Disponibilités | 173 437.00 | | 173 437.00 | 173 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 457.00 | 2 965.00 | 590 492.00 | 593 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 020.00 | 25 753.00 | 595 267.00 | 621 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 289 272.00 | | | 289 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
DL TOTAL (I) | 362 077.00 | | | 362 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 028.00 | | | 184 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 189.00 | | | 233 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 267.00 | | | 595 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 189.00 | | | 233 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 720.00 | | 1 504 720.00 | 1 504 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 720.00 | | 1 504 720.00 | 1 504 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 4 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 112.00 | | | -8 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 282.00 | | | 1 508 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 777.00 | | | 1 438 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 484.00 | | 780.00 | 30 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 702.00 | 27 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 702.00 | 24 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 673.00 | | 780.00 | 27 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 565.00 | 3 925.00 | 3 702.00 | 22 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 754.00 | 3 925.00 | 3 702.00 | 19 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | 2 965.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | 2 965.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | 2 965.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 965.00 | 1 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 028.00 | 184 028.00 | | 184 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 131 606.00 | 131 606.00 | | 131 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 211.00 | 145 211.00 | | 145 211.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 189.00 | 233 189.00 | | 233 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
ST Autres comptes | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 648.00 | | | 300 648.00 |
ZE Dividendes | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |