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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 308.00 | 5 010.00 | 11 299.00 | 16 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 444.00 | 19 833.00 | 26 610.00 | 46 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 563.00 | 27 654.00 | 37 909.00 | 65 563.00 |
BT Marchandises | 327 092.00 | | 327 092.00 | 327 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 474.00 | 1 898.00 | 117 577.00 | 119 474.00 |
BZ Autres créances | 43 399.00 | | 43 399.00 | 43 399.00 |
CF Disponibilités | 233 899.00 | | 233 899.00 | 233 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 267.00 | 1 898.00 | 723 369.00 | 725 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 830.00 | 29 552.00 | 761 278.00 | 790 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 306 577.00 | | | 306 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 652.00 | | | 121 652.00 |
DL TOTAL (I) | 431 530.00 | | | 431 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 849.00 | | | 246 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
EA Autres dettes | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 748.00 | | | 329 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 278.00 | | | 761 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 748.00 | | | 329 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 606.00 | | 1 760 606.00 | 1 760 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 606.00 | | 1 760 606.00 | 1 760 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 142.00 | | | 1 776 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 490.00 | | | 1 654 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 652.00 | | | 121 652.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 563.00 | | 38 260.00 | 27 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 65 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 62 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 752.00 | | 38 260.00 | 24 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 788.00 | 4 899.00 | 34.00 | 22 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 977.00 | 4 899.00 | 34.00 | 19 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 965.00 | 1 898.00 | 2 965.00 | 2 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 965.00 | 1 898.00 | 2 965.00 | 2 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 965.00 | 1 898.00 | 2 965.00 | 2 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 898.00 | 2 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 849.00 | 246 849.00 | | 246 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 117 197.00 | 117 197.00 | | 117 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 277.00 | 164 277.00 | | 164 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 748.00 | 329 748.00 | | 329 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
ST Autres comptes | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 603.00 | | | 351 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 597.00 | | | 286 597.00 |
ZE Dividendes | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 424.00 | | | 90 424.00 |