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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 208.00 | 7 701.00 | 27 507.00 | 35 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 444.00 | 25 796.00 | 20 648.00 | 46 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 786.00 | 36 308.00 | 97 478.00 | 133 786.00 |
BT Marchandises | 516 780.00 | | 516 780.00 | 516 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 693.00 | 3 867.00 | 139 826.00 | 143 693.00 |
BZ Autres créances | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
CF Disponibilités | 146 058.00 | | 146 058.00 | 146 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 373.00 | 3 867.00 | 855 506.00 | 859 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 159.00 | 40 175.00 | 952 984.00 | 993 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 347 830.00 | | | 347 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
DL TOTAL (I) | 468 608.00 | | | 468 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 851.00 | | | 334 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
EA Autres dettes | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 376.00 | | | 484 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 984.00 | | | 952 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 376.00 | | | 484 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 944.00 | | 1 938 944.00 | 1 938 944.00 |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 944.00 | | 1 938 944.00 | 1 938 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 783.00 | | | 1 941 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 305.00 | | | 1 824 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 563.00 | | 68 223.00 | 65 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 752.00 | | 68 223.00 | 62 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 654.00 | 8 654.00 | | 27 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 843.00 | 8 654.00 | | 24 843.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 898.00 | 3 867.00 | 1 898.00 | 1 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898.00 | 3 867.00 | 1 898.00 | 1 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898.00 | 3 867.00 | 1 898.00 | 1 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 867.00 | 1 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 851.00 | 334 851.00 | | 334 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 139 053.00 | 139 053.00 | | 139 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 103 210.00 | 103 210.00 | | 103 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 535.00 | 196 535.00 | | 196 535.00 |
VW T.V.A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 376.00 | 484 376.00 | | 484 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
ST Autres comptes | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
YT Sous‐traitance | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 473.00 | | | 387 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 608.00 | | | 351 608.00 |
ZE Dividendes | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 111.00 | | | 88 111.00 |