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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 417.00 | 13 767.00 | 5 650.00 | 19 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 837.00 | 13 767.00 | 97 070.00 | 110 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BZ Autres créances | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 370.00 | | 236 370.00 | 236 370.00 |
CF Disponibilités | 45 891.00 | | 45 891.00 | 45 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 929.00 | | 309 929.00 | 309 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 765.00 | 13 767.00 | 406 998.00 | 420 765.00 |
CU Autres participations | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 578.00 | 357 660.00 | | 354 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 674.00 | 6 918.00 | | -11 674.00 |
DL TOTAL (I) | 348 404.00 | 370 078.00 | | 348 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 333.00 | 2 035.00 | | 44 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | 5 379.00 | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 932.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 818.00 | 2 352.00 | | 3 818.00 |
EA Autres dettes | 6 639.00 | 2 029.00 | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 594.00 | 18 727.00 | | 58 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 998.00 | 388 805.00 | | 406 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 077.00 | 18 727.00 | | 24 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 87 148.00 | | 87 148.00 | 87 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 231.00 | | 87 231.00 | 87 231.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 210.00 | 91 958.00 | | 91 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 884.00 | 85 040.00 | | 102 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 674.00 | 6 918.00 | | -11 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 291.00 | | 52 546.00 | 58 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 874.00 | | 52 546.00 | 38 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 912.00 | 4 855.00 | | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 912.00 | 4 855.00 | | 8 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UX Autres créances clients | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 333.00 | 9 816.00 | 34 517.00 | 44 333.00 |
VI Groupe et associés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 594.00 | 24 077.00 | 34 517.00 | 58 594.00 |