| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 207.00 | 18 881.00 | 1 326.00 | 20 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 627.00 | 18 881.00 | 92 746.00 | 111 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
BZ Autres créances | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 257.00 | | 206 257.00 | 206 257.00 |
CF Disponibilités | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 178.00 | | 304 178.00 | 304 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 805.00 | 18 881.00 | 396 924.00 | 415 805.00 |
CU Autres participations | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 904.00 | 354 578.00 | | 335 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 722.00 | -11 674.00 | | -14 722.00 |
DL TOTAL (I) | 326 682.00 | 348 404.00 | | 326 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 634.00 | 44 333.00 | | 40 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 876.00 | 3 804.00 | | 3 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 767.00 | 3 818.00 | | 5 767.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 6 639.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 242.00 | 58 594.00 | | 70 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 924.00 | 406 998.00 | | 396 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 388.00 | 24 077.00 | | 40 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
FG Production vendue services | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 184.00 | 91 210.00 | | 83 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 906.00 | 102 884.00 | | 97 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 722.00 | -11 674.00 | | -14 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 837.00 | | 791.00 | 110 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 417.00 | | 791.00 | 19 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 767.00 | 5 114.00 | | 13 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 767.00 | 5 114.00 | | 13 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 730.00 | 9 876.00 | 29 854.00 | 39 730.00 |
VI Groupe et associés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 242.00 | 40 388.00 | 29 854.00 | 70 242.00 |