| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 207.00 | 19 940.00 | 268.00 | 20 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 081.00 | 19 940.00 | 39 142.00 | 59 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 813.00 | | 121 813.00 | 121 813.00 |
CF Disponibilités | 159 725.00 | | 159 725.00 | 159 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 162.00 | | 294 162.00 | 294 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 243.00 | 19 940.00 | 333 303.00 | 353 243.00 |
CU Autres participations | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 182.00 | 335 904.00 | | 299 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 079.00 | -14 722.00 | | 12 079.00 |
DL TOTAL (I) | 316 761.00 | 326 682.00 | | 316 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 40 634.00 | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | 3 876.00 | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 17 916.00 | | 6 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505.00 | 5 767.00 | | 2 505.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 2 049.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 543.00 | 70 242.00 | | 16 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 303.00 | 396 924.00 | | 333 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 40 388.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
FG Production vendue services | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546.00 | | | -2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 143.00 | 83 184.00 | | 160 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 064.00 | 97 906.00 | | 148 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 079.00 | -14 722.00 | | 12 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 627.00 | | | 111 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 546.00 | 38 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 546.00 | 59 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 881.00 | 1 059.00 | | 18 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 881.00 | 1 059.00 | | 18 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |