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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 313.00 | 17 228.00 | 14 085.00 | 31 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 981.00 | 127 466.00 | 59 515.00 | 186 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 879.00 | 231 498.00 | 1 825 381.00 | 2 056 879.00 |
BT Marchandises | 161 677.00 | | 161 677.00 | 161 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
BZ Autres créances | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CF Disponibilités | 78 378.00 | | 78 378.00 | 78 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 675.00 | | 294 675.00 | 294 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 553.00 | 231 498.00 | 2 120 055.00 | 2 351 553.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 491 848.00 | | | 491 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 131.00 | | | 191 131.00 |
DL TOTAL (I) | 685 379.00 | | | 685 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 273.00 | | | 1 114 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 292.00 | | | 96 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 676.00 | | | 1 434 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 055.00 | | | 2 120 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 319.00 | | | 444 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 101.00 | 9 889.00 | 492.00 | 222 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 297.00 | 9 889.00 | 492.00 | 135 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 589.00 | 231 498.00 | 1 822 091.00 | 2 053 589.00 |