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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 824.00 | 35 815.00 | 44 009.00 | 79 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 019.00 | 166 014.00 | 61 005.00 | 227 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 937.00 | 288 633.00 | 1 853 304.00 | 2 141 937.00 |
BT Marchandises | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 406 363.00 | | 406 363.00 | 406 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 275.00 | | 639 275.00 | 639 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 212.00 | 288 633.00 | 2 492 579.00 | 2 781 212.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 855 862.00 | | | 855 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 223.00 | | | 350 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 485.00 | | | 1 208 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 499.00 | | | 868 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 680.00 | | | 96 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 417.00 | | | 184 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 498.00 | | | 134 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 094.00 | | | 1 284 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 579.00 | | | 2 492 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 218.00 | | | 540 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 216.00 | 32 417.00 | | 256 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 412.00 | 32 417.00 | | 169 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 680.00 | 96 680.00 | | 96 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 417.00 | 184 417.00 | | 184 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 498.00 | 134 498.00 | | 134 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 499.00 | 124 623.00 | 466 509.00 | 868 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 907.00 | 59 912.00 | 2 995.00 | 62 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 094.00 | 540 218.00 | 466 509.00 | 1 284 094.00 |