| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 774.00 | 24 147.00 | 37 627.00 | 61 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 200.00 | 145 265.00 | 72 935.00 | 218 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 068.00 | 256 216.00 | 1 858 852.00 | 2 115 068.00 |
BT Marchandises | 162 501.00 | | 162 501.00 | 162 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
BZ Autres créances | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CF Disponibilités | 121 046.00 | | 121 046.00 | 121 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 451.00 | | 343 451.00 | 343 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 518.00 | 256 216.00 | 2 202 302.00 | 2 458 518.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 682 979.00 | | | 682 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 883.00 | | | 172 883.00 |
DL TOTAL (I) | 858 262.00 | | | 858 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 961.00 | | | 991 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 452.00 | | | 185 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 040.00 | | | 1 344 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 302.00 | | | 2 202 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 542.00 | | | 475 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 498.00 | 24 717.00 | | 231 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 694.00 | 24 717.00 | | 144 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 741.00 | 103 741.00 | | 103 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 452.00 | 185 452.00 | | 185 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 961.00 | 123 462.00 | 478 092.00 | 991 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 898.00 | 59 903.00 | 2 995.00 | 62 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 040.00 | 475 542.00 | 478 092.00 | 1 344 040.00 |