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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 730.00 | 220 636.00 | 174 094.00 | 394 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 147.00 | 140 996.00 | 36 151.00 | 177 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 442.00 | 362 182.00 | 210 260.00 | 572 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 908.00 | | 81 908.00 | 81 908.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CF Disponibilités | 356 909.00 | | 356 909.00 | 356 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 164.00 | | 465 164.00 | 465 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 606.00 | 362 182.00 | 675 424.00 | 1 037 606.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 324 920.00 | | | 324 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
DL TOTAL (I) | 421 490.00 | | | 421 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 066.00 | | | 108 066.00 |
EA Autres dettes | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 934.00 | | | 253 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 424.00 | | | 675 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 376.00 | | | 230 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 900.00 | | 18 342.00 | 558 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 572 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 571 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 335.00 | | 18 342.00 | 558 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 640.00 | 45 342.00 | 4 800.00 | 321 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 090.00 | 45 342.00 | 4 800.00 | 321 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 81 908.00 | 81 908.00 | | 81 908.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 586.00 | 15 028.00 | 23 558.00 | 38 586.00 |
VI Groupe et associés | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 805.00 | 106 805.00 | | 106 805.00 |
VW T.V.A. | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 934.00 | 228 376.00 | 23 558.00 | 251 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
ST Autres comptes | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
YT Sous‐traitance | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 939.00 | | | 149 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 839.00 | | | 145 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |