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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 813.00 | 241 204.00 | 157 609.00 | 398 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 783.00 | 154 263.00 | 40 520.00 | 194 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 162.00 | 396 018.00 | 198 144.00 | 594 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 356.00 | | 87 356.00 | 87 356.00 |
BZ Autres créances | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CF Disponibilités | 435 580.00 | | 435 580.00 | 435 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 493.00 | | 543 493.00 | 543 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 654.00 | 396 018.00 | 741 637.00 | 1 137 654.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DG Autres réserves | 216 470.00 | | | 216 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
DL TOTAL (I) | 346 479.00 | | | 346 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 279.00 | | | 108 279.00 |
EA Autres dettes | 143 785.00 | | | 143 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 158.00 | | | 395 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 637.00 | | | 741 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 980.00 | | | 363 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 442.00 | | 41 938.00 | 572 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 219.00 | 594 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 219.00 | 593 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 877.00 | | 41 938.00 | 571 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 182.00 | 47 630.00 | 13 794.00 | 362 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 632.00 | 47 630.00 | 13 794.00 | 361 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 785.00 | 143 785.00 | | 143 785.00 |
UX Autres créances clients | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
VB T. V. A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 010.00 | 22 832.00 | 20 255.00 | 54 010.00 |
VI Groupe et associés | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 090.00 | 106 090.00 | | 106 090.00 |
VW T.V.A. | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 158.00 | 363 980.00 | 20 255.00 | 395 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
ST Autres comptes | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
YT Sous‐traitance | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 816.00 | | | 151 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 329.00 | | | 164 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |