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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 593.00 | 241 490.00 | 162 103.00 | 403 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 783.00 | 163 783.00 | 31 000.00 | 194 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 942.00 | 405 823.00 | 193 119.00 | 598 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
BZ Autres créances | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CF Disponibilités | 350 048.00 | | 350 048.00 | 350 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 077.00 | | 458 077.00 | 458 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 019.00 | 405 823.00 | 651 196.00 | 1 057 019.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DG Autres réserves | 264 952.00 | | | 264 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 441.00 | | | 100 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DL TOTAL (I) | 393 770.00 | | | 393 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
EA Autres dettes | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 426.00 | | | 257 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 196.00 | | | 651 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 462.00 | | | 217 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 162.00 | | 38 380.00 | 594 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 600.00 | 598 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 600.00 | 598 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 597.00 | | 38 380.00 | 593 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 018.00 | 43 405.00 | 33 600.00 | 396 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 468.00 | 43 405.00 | 33 600.00 | 395 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
UX Autres créances clients | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 614.00 | 25 650.00 | 39 964.00 | 65 614.00 |
VI Groupe et associés | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 559.00 | 96 559.00 | | 96 559.00 |
VW T.V.A. | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 426.00 | 215 462.00 | 39 964.00 | 255 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
ST Autres comptes | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
YT Sous‐traitance | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 211.00 | | | 140 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 223.00 | | | 54 223.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 845.00 | | | 165 845.00 |