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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 193 902.00 | | 193 902.00 | 193 902.00 |
AP Constructions | 269 098.00 | 269 098.00 | | 269 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 552.00 | 28 873.00 | 2 679.00 | 31 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 873.00 | 318 435.00 | 220 438.00 | 538 873.00 |
BT Marchandises | 218 231.00 | | 218 231.00 | 218 231.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 503.00 | | 228 503.00 | 228 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 375.00 | 318 435.00 | 448 940.00 | 767 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 882.00 | 111 123.00 | | 111 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 928.00 | 760.00 | | -2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 119 954.00 | 122 882.00 | | 119 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 831.00 | 2 384.00 | | 16 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 080.00 | 89 453.00 | | 124 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 946.00 | 134 499.00 | | 76 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 858.00 | 89 941.00 | | 61 858.00 |
EA Autres dettes | 49 271.00 | 78 490.00 | | 49 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 986.00 | 394 766.00 | | 328 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 940.00 | 517 648.00 | | 448 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 986.00 | 394 766.00 | | 328 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 831.00 | 2 384.00 | | 16 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 873.00 | | | 538 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 031.00 | | | 199 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 986.00 | | | 315 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 135.00 | 1 300.00 | | 317 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 007.00 | 1 300.00 | | 312 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VI Groupe et associés | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VW T.V.A. | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 986.00 | 328 986.00 | | 328 986.00 |