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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 193 902.00 | | 193 902.00 | 193 902.00 |
AP Constructions | 269 098.00 | 269 098.00 | | 269 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 074.00 | 30 393.00 | 3 681.00 | 34 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 395.00 | 319 955.00 | 221 440.00 | 541 395.00 |
BT Marchandises | 195 960.00 | | 195 960.00 | 195 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CF Disponibilités | 122 518.00 | | 122 518.00 | 122 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 709.00 | | 335 709.00 | 335 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 104.00 | 319 955.00 | 557 149.00 | 877 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 954.00 | 111 882.00 | | 108 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | -2 928.00 | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 120 433.00 | 119 954.00 | | 120 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 16 831.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 064.00 | 124 080.00 | | 118 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 356.00 | 76 946.00 | | 95 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 432.00 | 61 858.00 | | 54 432.00 |
EA Autres dettes | 28 864.00 | 49 271.00 | | 28 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 716.00 | 328 986.00 | | 436 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 149.00 | 448 940.00 | | 557 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 716.00 | 328 986.00 | | 296 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 831.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 873.00 | | 2 522.00 | 538 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 031.00 | | | 199 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 986.00 | | 2 522.00 | 315 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 435.00 | 1 520.00 | | 318 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 307.00 | 1 520.00 | | 313 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 064.00 | 118 064.00 | | 118 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VW T.V.A. | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 716.00 | 296 716.00 | 140 000.00 | 436 716.00 |