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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 193 902.00 | | 193 902.00 | 193 902.00 |
AP Constructions | 269 098.00 | 269 098.00 | | 269 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 074.00 | 32 167.00 | 1 907.00 | 34 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 395.00 | 321 729.00 | 219 666.00 | 541 395.00 |
BT Marchandises | 232 227.00 | | 232 227.00 | 232 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CF Disponibilités | 68 240.00 | | 68 240.00 | 68 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 956.00 | | 316 956.00 | 316 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 351.00 | 321 729.00 | 536 621.00 | 858 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 433.00 | 108 954.00 | | 109 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 203.00 | 479.00 | | 3 203.00 |
DL TOTAL (I) | 123 636.00 | 120 433.00 | | 123 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 276.00 | 140 000.00 | | 119 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 494.00 | 118 064.00 | | 109 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 951.00 | 95 356.00 | | 98 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 993.00 | 54 432.00 | | 59 993.00 |
EA Autres dettes | 25 272.00 | 28 864.00 | | 25 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 985.00 | 436 716.00 | | 412 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 621.00 | 557 149.00 | | 536 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 985.00 | 296 716.00 | | 412 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 955.00 | 1 774.00 | | 319 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 827.00 | 1 774.00 | | 314 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 951.00 | 98 951.00 | | 98 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 276.00 | 119 276.00 | | 119 276.00 |
VI Groupe et associés | 109 494.00 | 109 494.00 | | 109 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722.00 | | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VW T.V.A. | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 985.00 | 412 985.00 | | 412 985.00 |