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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 444.00 | 18 483.00 | 5 962.00 | 24 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 448.00 | 57 017.00 | 32 431.00 | 89 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 892.00 | 75 500.00 | 38 393.00 | 113 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BZ Autres créances | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CF Disponibilités | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 015.00 | 75 500.00 | 69 515.00 | 145 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 896.00 | | | -3 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DL TOTAL (I) | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 134.00 | | 35 759.00 | 78 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 134.00 | | 35 759.00 | 78 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 094.00 | 11 406.00 | | 64 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 094.00 | 11 406.00 | | 64 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VP Divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
ST Autres comptes | 173 325.00 | | | 173 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
YT Sous‐traitance | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 263.00 | | | 185 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |