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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 603.00 | 24 805.00 | 798.00 | 25 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 236.00 | 143 616.00 | 110 620.00 | 254 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 488.00 | 168 421.00 | 112 068.00 | 280 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 685.00 | | 61 685.00 | 61 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 474.00 | | 62 474.00 | 62 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 963.00 | 168 421.00 | 174 542.00 | 342 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 470.00 | | | 145 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 542.00 | | | 174 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 470.00 | | | 145 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 294.00 | | 89 194.00 | 191 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 644.00 | | 89 194.00 | 190 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 689.00 | 45 732.00 | | 122 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 689.00 | 45 732.00 | | 122 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
VW T.V.A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 470.00 | 145 470.00 | | 145 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
ST Autres comptes | 270 879.00 | | | 270 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 922.00 | | | 299 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |