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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 603.00 | 24 518.00 | 1 085.00 | 25 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 041.00 | 98 171.00 | 66 870.00 | 165 041.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 294.00 | 122 689.00 | 68 605.00 | 191 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
BZ Autres créances | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 136.00 | | 92 136.00 | 92 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 430.00 | 122 689.00 | 160 741.00 | 283 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 813.00 | | | 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 051.00 | | | 82 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 686.00 | | | 132 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 741.00 | | | 160 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 686.00 | | | 132 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 051.00 | | 75 773.00 | 121 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 051.00 | | 75 123.00 | 121 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 688.00 | 22 531.00 | 5 530.00 | 105 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 688.00 | 22 531.00 | 5 530.00 | 105 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 686.00 | 132 686.00 | | 132 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
ST Autres comptes | 250 997.00 | | | 250 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
YT Sous‐traitance | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 024.00 | | | 265 024.00 |