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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 133.00 | 2 267.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 446 289.00 | | 446 289.00 | 446 289.00 |
AN Terrains | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 653.00 | 293 260.00 | 80 392.00 | 373 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 594.00 | 201 030.00 | 78 564.00 | 279 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 379.00 | 513 348.00 | 643 030.00 | 1 156 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 661.00 | | 237 661.00 | 237 661.00 |
BZ Autres créances | 128 210.00 | | 128 210.00 | 128 210.00 |
CF Disponibilités | 142 963.00 | | 142 963.00 | 142 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 995.00 | | 566 995.00 | 566 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 374.00 | 513 348.00 | 1 210 025.00 | 1 723 374.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 197 571.00 | | | 197 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
DL TOTAL (I) | 697 937.00 | | | 697 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 359.00 | | | 215 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 543.00 | | | 177 543.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 088.00 | | | 512 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 025.00 | | | 1 210 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 160.00 | | | 433 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 346.00 | 17 380.00 | 24 348.00 | 1 163 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 689.00 | | | 449 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 806.00 | | | 678 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 852.00 | 17 380.00 | 24 348.00 | 34 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 772.00 | 52 078.00 | 23 498.00 | 484 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | -850.00 | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 489.00 | 52 075.00 | 24 348.00 | 484 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 359.00 | 215 359.00 | | 215 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 874.00 | 105 874.00 | | 105 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 237 661.00 | 237 661.00 | | 237 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 257.00 | 34 533.00 | 23 724.00 | 58 257.00 |
VI Groupe et associés | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 131.00 | 368 131.00 | | 368 131.00 |
VW T.V.A. | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 089.00 | 433 161.00 | 78 928.00 | 512 089.00 |