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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 983.00 | 1 417.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 446 289.00 | | 446 289.00 | 446 289.00 |
AN Terrains | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 003.00 | 321 382.00 | 65 620.00 | 387 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 560.00 | 220 199.00 | 75 362.00 | 295 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 000.00 | 561 490.00 | 624 510.00 | 1 186 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 320.00 | | 265 320.00 | 265 320.00 |
BZ Autres créances | 88 128.00 | | 88 128.00 | 88 128.00 |
CF Disponibilités | 217 556.00 | | 217 556.00 | 217 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 750.00 | | 632 750.00 | 632 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 749.00 | 561 490.00 | 1 257 260.00 | 1 818 749.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 194 437.00 | | | 194 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
DL TOTAL (I) | 710 412.00 | | | 710 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 812.00 | | | 178 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 835.00 | | | 275 835.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 847.00 | | | 546 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 260.00 | | | 1 257 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 804.00 | | | 484 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 379.00 | | 29 621.00 | 1 156 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 689.00 | | | 449 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 838.00 | | 29 317.00 | 671 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 852.00 | | 304.00 | 34 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 348.00 | 48 141.00 | | 513 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 850.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 215.00 | 47 291.00 | | 512 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 812.00 | 178 812.00 | | 178 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 400.00 | 136 400.00 | | 136 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 844.00 | 98 844.00 | | 98 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 265 320.00 | 265 320.00 | | 265 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 380.00 | 28 137.00 | 3 243.00 | 31 380.00 |
VI Groupe et associés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 828.00 | 355 828.00 | | 355 828.00 |
VW T.V.A. | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 848.00 | 484 805.00 | 62 043.00 | 546 848.00 |