| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 999.00 | 5 275.00 | 29 723.00 | 34 999.00 |
AH Fonds commercial | 556 289.00 | | 556 289.00 | 556 289.00 |
AN Terrains | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 375.00 | 505 897.00 | 97 478.00 | 603 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 565.00 | 308 777.00 | 270 788.00 | 579 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 445.00 | 837 874.00 | 1 010 571.00 | 1 848 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 892.00 | | 142 892.00 | 142 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 033.00 | | 262 033.00 | 262 033.00 |
BZ Autres créances | 221 877.00 | | 221 877.00 | 221 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 181 685.00 | | 181 685.00 | 181 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 987.00 | | 836 987.00 | 836 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 432.00 | 837 874.00 | 1 847 558.00 | 2 685 432.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 375.00 | | | 574 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 206 912.00 | | | 206 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
DL TOTAL (I) | 836 251.00 | | | 836 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 075.00 | | | 273 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 241.00 | | | 308 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 837.00 | | | 329 837.00 |
EA Autres dettes | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 306.00 | | | 1 011 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 558.00 | | | 1 847 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 107.00 | | | 698 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 000.00 | | 701 315.00 | 1 186 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 43 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 871.00 | 1 848 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 871.00 | 1 202 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 689.00 | | 141 599.00 | 449 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 155.00 | | 532 613.00 | 701 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 156.00 | | 15 913.00 | 35 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 489.00 | 331 037.00 | 54 652.00 | 561 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 3 292.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 506.00 | 327 745.00 | 54 652.00 | 559 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 241.00 | 308 241.00 | | 308 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 403.00 | 156 403.00 | | 156 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 037.00 | 136 037.00 | | 136 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | 717.00 | 2 199.00 | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 262 033.00 | 262 033.00 | | 262 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VB T. V. A. | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 075.00 | 46 970.00 | 169 738.00 | 273 075.00 |
VI Groupe et associés | 87 094.00 | | 87 094.00 | 87 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 404.00 | 159 404.00 | | 159 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 327.00 | 493 128.00 | 2 199.00 | 495 327.00 |
VW T.V.A. | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 307.00 | 698 108.00 | 256 832.00 | 1 011 307.00 |